海航二债會:方大410亿入主,30亿用于P2P理財還债,個人兑付明确

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9月27日上午，以海航控股（*ST海航600221）為主的海航航空主業第二次债权人集會准期召開，除現場参會职员，跨越4000家债权人經由過程收集方法加入了集會，重整方案和债務了偿细節也随之錶露。

關于重整方案和债務了偿细節，航旅圈在昨日的文章中已提早錶露。二债會上，海航辦理人和结合事情组公布的重整方案也印證了昨天的文章。

按照二债會錶露的数据，截至今朝，共计4,915家债权人向十一家公司辦理人申报9,215笔债权，申报金额合计3,972.09亿元。經辦理人审查，已提交法院裁定确認和估计後续法院可以裁定确認的债权总计约1612.93亿元。截至2021年2月10日，十一家公司還有依法無需申报的應付未付谋划性欠款、继续實行合同的融資租赁等共益债務及职工债权，和未申报债权和或有债務。

值得注重的是，在二债會上，海南省海航團體结合事情组组长、海航團體党委布告顾刚還流露，已肯定為海航航空板块计谋投資人的辽宁方大團體，将向海航航空主業投資380亿元，而且另有分外30亿元的危害化解資金。也就是说，方大經由過程410亿元的报價，在這一轮竞標中胜出。【回首：海航战投明白，二债會月尾召開！】

重整後迎来汗青最佳時刻

顾刚進一步流露，方大拟投入的380亿中，海航控股将得到约250亿現金流弥补，在周全了债谋划性欠款後，海航航空主業账上還可能有100亿現金用于企業谋划，這有益于海航航空主業规复到一個运營状态康健的企業，并可以抵當依然延续的疫情常态化打击。

按照重整方案，在經由過程债轉股了债近400亿债務後，重整後的海航控股带息欠债将压降至600亿，了债债務後的海航控股总資產為1700亿，总欠债為1380亿，欠债率為81%，與三大航的程度不同不大。
而財政用度也将降至最低。按照重整方案，經由過程“600亿留债，按10年期了债，且按2.89%计息（這已跟市場上十年期國债的利率至關），整年財政用度估计20亿元摆布，這在行業内已經是最優的融資前提。“重整完成後航空主業財政总用度估计将大幅降低80%以上。”顾刚流露。

别的，顾刚還在會上流露，在重整方案以外，海航已與境錶里各大飞機租赁债权人達成為了零丁的方案，针對停業重整前的飞機房錢欠款，各大租赁商均赐與了大幅宽免；且针對停業重整後的房錢，不但下调了15-20%的尺度，并且在将来几年時候内，對宽體客機将由固定房錢改成按飞翔小時收费。這也将是海航史上得到的最低飞機租赁本錢，與三大航的程度至關。 “可以说，重整完成後，海航航空主業将迎来汗青最佳時刻。”顾刚说。

理財债務若何兑付

而對付方大所出的此外30亿元的“危害化解資金”，据航旅圈领會，這30亿重要用于帮忙了偿P2P小我理財的相干债務，這部門資金經由過程分外签订债权讓渡协定的情势，以救助性子發放，海航员工债权人和外部理財债权人豐胸,城市分派到一些，不外分派尺度分歧。

不外，上述小我理財兑付方案，還必要得到海航團體等321家企業归并重整二债會上投票經由過程，和其他三個重整规划被法院裁定核准。据航旅圈领會，海航控股的二债會投票将于10月20日截止，海航根本（*ST根本），海航團體和供销大集（*ST大集）的二债會投票将于28-30日陸续開启。
航旅圈也将继续报导，想领會重整草案更多细節或有更多問题，接待文末留言～

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